キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,677,780 | 16,051,891 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,180,847 | 1,751,993,380 |
| 未収入金 | 1,484,619 | － |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,300,343,269 | 1,768,045,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,300,343,269 | 1,768,045,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,758,876 | 1,002,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,605 | 951,044 |
| 未払委託者報酬 | 17,830,381 | 13,314,560 |
| その他未払費用 | 127,305 | 98,481 |
| 流動負債合計 | 27,990,167 | 15,366,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,990,167 | 15,366,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,780,125,288 | 3,147,885,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,507,772,186 | -1,395,206,594 |
| （分配準備積立金） | 222,855,814 | 171,453,618 |
| 元本等合計 | 2,272,353,102 | 1,752,678,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,272,353,102 | 1,752,678,728 |
| 負債純資産合計 | 2,300,343,269 | 1,768,045,292 |
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