キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月30日-平成25年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,051,891 | 20,699,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,993,380 | 2,324,582,119 |
| 未収入金 | － | 4,594,987 |
| 未収利息 | 21 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,768,045,292 | 2,349,876,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,768,045,292 | 2,349,876,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,002,479 | 14,397,530 |
| 未払受託者報酬 | 951,044 | 1,095,121 |
| 未払委託者報酬 | 13,314,560 | 15,331,666 |
| その他未払費用 | 98,481 | 96,664 |
| 流動負債合計 | 15,366,564 | 30,920,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,366,564 | 30,920,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,147,885,322 | 2,739,739,087 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,395,206,594 | -420,783,710 |
| （分配準備積立金） | 171,453,618 | 384,748,166 |
| 元本等合計 | 1,752,678,728 | 2,318,955,377 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,752,678,728 | 2,318,955,377 |
| 負債純資産合計 | 1,768,045,292 | 2,349,876,358 |
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