キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月1日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,699,223 | 16,431,976 |
| 親投資信託受益証券 | 2,324,582,119 | 2,143,633,764 |
| 未収入金 | 4,594,987 | － |
| 未収利息 | 29 | 17 |
| 流動資産計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
| 資産の部合計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,397,530 | 9,054,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,121 | 1,067,102 |
| 未払委託者報酬 | 15,331,666 | 14,939,410 |
| その他未払費用 | 96,664 | 112,891 |
| 流動負債計 | 30,920,981 | 25,173,560 |
| 負債の部合計 | 30,920,981 | 25,173,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,739,739,087 | 2,257,629,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,783,710 | -122,736,975 |
| （分配準備積立金） | 384,748,166 | 473,335,540 |
| 元本等合計 | 2,318,955,377 | 2,134,892,197 |
| 純資産の部合計 | 2,318,955,377 | 2,134,892,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,876,358 | 2,160,065,757 |
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