キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,624,543 | 20,864,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,291,777 | 2,332,108,710 |
| 未収入金 | 145,814,140 | － |
| 流動資産計 | 2,779,730,460 | 2,352,972,831 |
| 資産の部合計 | 2,779,730,460 | 2,352,972,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,057,007 | － |
| 未払解約金 | 5,365,377 | 427,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,632 | 1,280,514 |
| 未払委託者報酬 | 17,480,767 | 17,927,137 |
| 未払利息 | 69 | 48 |
| その他未払費用 | 104,503 | 63,966 |
| 流動負債計 | 178,256,355 | 19,699,516 |
| 負債の部合計 | 178,256,355 | 19,699,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,814,395 | 1,700,311,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,659,710 | 632,961,630 |
| （分配準備積立金） | 412,215,063 | 234,302,151 |
| 元本等合計 | 2,601,474,105 | 2,333,273,315 |
| 純資産の部合計 | 2,601,474,105 | 2,333,273,315 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,730,460 | 2,352,972,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
