キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-平成31年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月29日 | 2018年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,751,514 | 16,184,592 |
| コール・ローン | 11,978,979 | 8,405,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,703,820 | 2,441,636,169 |
| 未収入金 | 35,970,351 | 21,557 |
| 流動資産計 | 3,026,404,664 | 2,466,248,222 |
| 資産の部合計 | 3,026,404,664 | 2,466,248,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,568,061 | － |
| 未払解約金 | 1,256,900 | 1,426,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,539 | 1,567,136 |
| 未払委託者報酬 | 22,743,496 | 21,939,916 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 145,279 | 78,466 |
| 流動負債計 | 61,338,307 | 25,012,185 |
| 負債の部合計 | 61,338,307 | 25,012,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,371,204,094 | 2,406,761,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,862,263 | 34,474,146 |
| （分配準備積立金） | 179,337,874 | 165,433,408 |
| 元本等合計 | 2,965,066,357 | 2,441,236,037 |
| 純資産の部合計 | 2,965,066,357 | 2,441,236,037 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,404,664 | 2,466,248,222 |
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