キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,929,006 | 21,406,598 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,561,181 | 2,560,381,621 |
| 未収入金 | 68,842 | 674,766 |
| 流動資産計 | 2,628,559,029 | 2,582,462,985 |
| 資産の部合計 | 2,628,559,029 | 2,582,462,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,454,710 | 5,024,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,105 | 1,380,062 |
| 未払委託者報酬 | 19,517,384 | 19,320,781 |
| 未払利息 | 54 | 175 |
| その他未払費用 | 147,939 | 68,944 |
| 流動負債計 | 24,514,192 | 25,794,245 |
| 負債の部合計 | 24,514,192 | 25,794,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,311,418,414 | 1,976,311,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,626,423 | 580,356,852 |
| （分配準備積立金） | 174,149,027 | 146,029,963 |
| 元本等合計 | 2,604,044,837 | 2,556,668,740 |
| 純資産の部合計 | 2,604,044,837 | 2,556,668,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,559,029 | 2,582,462,985 |
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