キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,985,383 | 18,411,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,118,486 | 2,189,600,904 |
| 未収入金 | 60,379 | － |
| 流動資産計 | 2,039,164,248 | 2,208,012,473 |
| 資産の部合計 | 2,039,164,248 | 2,208,012,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,116,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,779 | 1,158,264 |
| 未払委託者報酬 | 16,026,809 | 16,215,566 |
| 未払利息 | 26 | 11 |
| その他未払費用 | 126,145 | 57,849 |
| 流動負債計 | 17,297,759 | 18,548,573 |
| 負債の部合計 | 17,297,759 | 18,548,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,922,497,681 | 1,767,082,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,808 | 422,381,604 |
| （分配準備積立金） | 157,901,846 | 144,186,473 |
| 元本等合計 | 2,021,866,489 | 2,189,463,900 |
| 純資産の部合計 | 2,021,866,489 | 2,189,463,900 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,164,248 | 2,208,012,473 |
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