キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,358,950 | 18,244,278 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,337,610 | 1,965,545,565 |
| 未収入金 | 131,613,966 | 5,506,015 |
| 流動資産計 | 2,315,310,526 | 1,989,295,858 |
| 資産の部合計 | 2,315,310,526 | 1,989,295,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,166,506 | － |
| 未払解約金 | 5,058,458 | 5,572,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,972 | 1,148,997 |
| 未払委託者報酬 | 17,849,663 | 16,085,938 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 121,537 | 57,390 |
| 流動負債計 | 155,471,168 | 22,864,549 |
| 負債の部合計 | 155,471,168 | 22,864,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,135,368 | 1,383,910,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,703,990 | 582,520,348 |
| （分配準備積立金） | 308,270,526 | 264,531,053 |
| 元本等合計 | 2,159,839,358 | 1,966,431,309 |
| 純資産の部合計 | 2,159,839,358 | 1,966,431,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,310,526 | 1,989,295,858 |
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