キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,195,756 | 17,987,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,525,751 | 1,990,117,016 |
| 流動資産計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
| 資産の部合計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,664 | 1,368,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,017 | 1,116,024 |
| 未払委託者報酬 | 14,952,117 | 15,624,300 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| その他未払費用 | 110,731 | 55,737 |
| 流動負債計 | 16,179,552 | 18,165,060 |
| 負債の部合計 | 16,179,552 | 18,165,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,603,873 | 1,353,260,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,938,082 | 636,679,279 |
| （分配準備積立金） | 313,697,524 | 289,023,187 |
| 元本等合計 | 2,024,541,955 | 1,989,939,498 |
| 純資産の部合計 | 2,024,541,955 | 1,989,939,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
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