キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2023年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,853,648 | 20,563,442 |
| 親投資信託受益証券 | 2,155,598,726 | 2,442,911,238 |
| 未収入金 | 74,185,719 | 56,671 |
| 流動資産計 | 2,251,638,093 | 2,463,531,351 |
| 資産の部合計 | 2,251,638,093 | 2,463,531,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,213,951 | － |
| 未払解約金 | 2,527,000 | 157,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,504 | 1,278,568 |
| 未払委託者報酬 | 15,966,979 | 17,899,864 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 112,704 | 63,864 |
| 流動負債計 | 94,961,192 | 19,399,789 |
| 負債の部合計 | 94,961,192 | 19,399,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,565,863 | 1,350,477,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,111,038 | 1,093,653,703 |
| （分配準備積立金） | 591,804,158 | 546,175,149 |
| 元本等合計 | 2,156,676,901 | 2,444,131,562 |
| 純資産の部合計 | 2,156,676,901 | 2,444,131,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,638,093 | 2,463,531,351 |
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