中小型株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/31 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/31 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 7月 2日至 2025年 1月 1日	第26期中間計算期間自 2025年 7月 1日至 2025年12月31日
営業収益
受取利息	68,088	159,669
有価証券売買等損益	949,544,992	2,004,581,879
営業収益合計	949,613,080	2,004,741,548
営業費用
受託者報酬	7,459,260	7,561,012
委託者報酬	104,429,583	105,854,199
その他費用	372,903	377,987
営業費用合計	112,261,746	113,793,198
営業利益又は営業損失(△)	837,351,334	1,890,948,350
経常利益又は経常損失(△)	837,351,334	1,890,948,350
中間純利益又は中間純損失(△)	837,351,334	1,890,948,350
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,612,975	93,094,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,627,788,527	7,691,795,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,908,441	270,457,738
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,908,441	270,457,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	620,588,735	683,655,085
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	620,588,735	683,655,085
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,947,846,592	9,076,451,995

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第16期計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月29日	150
第17期計算期間	2016年 6月30日～2017年 6月29日	350
第18期計算期間	2017年 6月30日～2018年 6月29日	900
第19期計算期間	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	0
第20期計算期間	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	550
第21期計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月29日	900
第22期計算期間	2021年 6月30日～2022年 6月29日	0
第23期計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月29日	400
第24期計算期間	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	0
第25期計算期間	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	450

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第16期計算期間2015年 6月30日～2016年 6月29日150第17期計算期間2016年 6月30日～2017年 6月29日350第18期計算期間2017年 6月30日～2018年 6月29日900第19期計算期間2018年 6月30日～2019年 7月 1日0第20期計算期間2019年 7月 2日～2020年 6月29日550第21期計算期間2020年 6月30日～2021年 6月29日900第22期計算期間2021年 6月30日～2022年 6月29日0第23期計算期間2022年 6月30日～2023年 6月29日400第24期計算期間2023年 6月30日～2024年 7月 1日0第25期計算期間2024年 7月 2日～2025年 6月30日450

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第16期計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月29日	7.5
第17期計算期間	2016年 6月30日～2017年 6月29日	11.2
第18期計算期間	2017年 6月30日～2018年 6月29日	25.4
第19期計算期間	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	△14.7
第20期計算期間	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	13.8
第21期計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月29日	24.5
第22期計算期間	2021年 6月30日～2022年 6月29日	△13.9
第23期計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月29日	11.7
第24期計算期間	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	△2.0
第25期計算期間	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	12.1
第26期中間計算期間	2025年 7月 1日～2025年12月31日	14.9

e border="0">期 間収益率(%)第16期計算期間2015年 6月30日～2016年 6月29日7.5第17期計算期間2016年 6月30日～2017年 6月29日11.2第18期計算期間2017年 6月30日～2018年 6月29日25.4第19期計算期間2018年 6月30日～2019年 7月 1日△14.7第20期計算期間2019年 7月 2日～2020年 6月29日13.8第21期計算期間2020年 6月30日～2021年 6月29日24.5第22期計算期間2021年 6月30日～2022年 6月29日△13.9第23期計算期間2022年 6月30日～2023年 6月29日11.7第24期計算期間2023年 6月30日～2024年 7月 1日△2.0第25期計算期間2024年 7月 2日～2025年 6月30日12.1第26期中間計算期間2025年 7月 1日～2025年12月31日14.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/31 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/31 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,232,602,047	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,556,400	△0.01
合計(純資産総額)		14,231,045,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,232,602,047100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,556,400△0.01合計(純資産総額)14,231,045,647100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/31 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/31 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/31 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/31 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2016年 6月29日)	15,021,895,033	15,161,421,616	16,149	16,299
第17期計算期間末	(2017年 6月29日)	13,627,285,011	13,898,158,665	17,608	17,958
第18期計算期間末	(2018年 6月29日)	18,771,851,727	19,569,670,045	21,176	22,076
第19期計算期間末	(2019年 7月 1日)	26,079,277,418	26,079,277,418	18,056	18,056
第20期計算期間末	(2020年 6月29日)	22,245,979,163	22,857,920,927	19,994	20,544
第21期計算期間末	(2021年 6月29日)	17,405,462,704	18,058,200,126	23,999	24,899
第22期計算期間末	(2022年 6月29日)	14,002,413,093	14,002,413,093	20,655	20,655
第23期計算期間末	(2023年 6月29日)	14,575,320,518	14,832,379,723	22,680	23,080
第24期計算期間末	(2024年 7月 1日)	13,864,746,129	13,864,746,129	22,230	22,230
第25期計算期間末	(2025年 6月30日)	13,006,310,520	13,245,463,682	24,473	24,923
	2025年 1月末日	13,710,589,947	―	23,810	―
	2月末日	12,950,203,874	―	22,622	―
	3月末日	13,000,147,342	―	22,832	―
	4月末日	13,230,151,609	―	23,349	―
	5月末日	13,785,023,970	―	24,644	―
	6月末日	13,006,310,520	―	24,473	―
	7月末日	13,359,161,035	―	25,306	―
	8月末日	13,675,815,424	―	26,476	―
	9月末日	13,988,747,243	―	27,190	―
	10月末日	13,872,616,757	―	27,196	―
	11月末日	14,108,050,606	―	27,793	―
	12月末日	14,082,386,946	―	28,131	―
	2026年 1月末日	14,231,045,647	―	28,863	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16期計算期間末(2016年 6月29日)15,021,895,03315,161,421,61616,14916,299第17期計算期間末(2017年 6月29日)13,627,285,01113,898,158,66517,60817,958第18期計算期間末(2018年 6月29日)18,771,851,72719,569,670,04521,17622,076第19期計算期間末(2019年 7月 1日)26,079,277,41826,079,277,41818,05618,056第20期計算期間末(2020年 6月29日)22,245,979,16322,857,920,92719,99420,544第21期計算期間末(2021年 6月29日)17,405,462,70418,058,200,12623,99924,899第22期計算期間末(2022年 6月29日)14,002,413,09314,002,413,09320,65520,655第23期計算期間末(2023年 6月29日)14,575,320,51814,832,379,72322,68023,080第24期計算期間末(2024年 7月 1日)13,864,746,12913,864,746,12922,23022,230第25期計算期間末(2025年 6月30日)13,006,310,52013,245,463,68224,47324,9232025年 1月末日13,710,589,947―23,810―2月末日12,950,203,874―22,622―3月末日13,000,147,342―22,832―4月末日13,230,151,609―23,349―5月末日13,785,023,970―24,644―6月末日13,006,310,520―24,473―7月末日13,359,161,035―25,306―8月末日13,675,815,424―26,476―9月末日13,988,747,243―27,190―10月末日13,872,616,757―27,196―11月末日14,108,050,606―27,793―12月末日14,082,386,946―28,131―2026年 1月末日14,231,045,647―28,863―

2026/03/31 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【中小型株式オープン】

2026/03/31 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/31 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/31 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,979,105,050	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,401,325	1.78
合計(純資産総額)		14,232,506,375	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本13,979,105,05098.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―253,401,3251.78合計(純資産総額)14,232,506,375100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/31 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	315,603,638
株式	13,625,801,500
未収入金	109,571,333
未収配当金	46,246,900
未収利息	6,177
流動資産合計	14,097,229,548
資産合計	14,097,229,548
負債の部
流動負債
未払解約金	19,996,684
流動負債合計	19,996,684
負債合計	19,996,684
純資産の部
元本等
元本	1,993,467,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,083,765,790
元本等合計	14,077,232,864
純資産合計	14,077,232,864
負債純資産合計	14,097,229,548

注記表

2026/03/31 9:06