2000年6月30日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2008年9月22日	本ファンドの主要投資対象である「住信中小型株式マザーファンド」の投資信託契約締結、ファミリーファンド方式へ移行
2012年4月1日	本ファンドの名称を「住信中小型株式オープン」から「中小型株式オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信中小型株式マザーファンド」の名称を「中小型株式マザーファンド」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の中小型株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/30 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/30 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2000年 6月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/30 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/30 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第16期計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月29日	150
第17期計算期間	2016年 6月30日～2017年 6月29日	350
第18期計算期間	2017年 6月30日～2018年 6月29日	900
第19期計算期間	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	0
第20期計算期間	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	550
第21期計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月29日	900
第22期計算期間	2021年 6月30日～2022年 6月29日	0
第23期計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月29日	400
第24期計算期間	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	0
第25期計算期間	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	450

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第16期計算期間2015年 6月30日～2016年 6月29日150第17期計算期間2016年 6月30日～2017年 6月29日350第18期計算期間2017年 6月30日～2018年 6月29日900第19期計算期間2018年 6月30日～2019年 7月 1日0第20期計算期間2019年 7月 2日～2020年 6月29日550第21期計算期間2020年 6月30日～2021年 6月29日900第22期計算期間2021年 6月30日～2022年 6月29日0第23期計算期間2022年 6月30日～2023年 6月29日400第24期計算期間2023年 6月30日～2024年 7月 1日0第25期計算期間2024年 7月 2日～2025年 6月30日450

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲については、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・収益分配にあてず投資信託財産に留保した利益については特に制限を定めず、委託会社の判断にもとづき、運用の基本方針と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/30 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/30 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月 1日	有価証券届出書
2024年10月 1日	有価証券報告書
2025年 4月 1日	有価証券届出書
2025年 4月 1日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第16期計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月29日	7.5
第17期計算期間	2016年 6月30日～2017年 6月29日	11.2
第18期計算期間	2017年 6月30日～2018年 6月29日	25.4
第19期計算期間	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	△14.7
第20期計算期間	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	13.8
第21期計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月29日	24.5
第22期計算期間	2021年 6月30日～2022年 6月29日	△13.9
第23期計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月29日	11.7
第24期計算期間	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	△2.0
第25期計算期間	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	12.1

e border="0">期間収益率(%)第16期計算期間2015年 6月30日～2016年 6月29日7.5第17期計算期間2016年 6月30日～2017年 6月29日11.2第18期計算期間2017年 6月30日～2018年 6月29日25.4第19期計算期間2018年 6月30日～2019年 7月 1日△14.7第20期計算期間2019年 7月 2日～2020年 6月29日13.8第21期計算期間2020年 6月30日～2021年 6月29日24.5第22期計算期間2021年 6月30日～2022年 6月29日△13.9第23期計算期間2022年 6月30日～2023年 6月29日11.7第24期計算期間2023年 6月30日～2024年 7月 1日△2.0第25期計算期間2024年 7月 2日～2025年 6月30日12.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/30 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/30 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/30 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/30 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/30 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/30 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/09/30 9:13

#26 投資対象（連結）

主として、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のうち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針にもとづいて銘柄選択を行います。
市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。2025/09/30 9:13

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。2025/09/30 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	2,117,455,213	6.0944	12,904,619,051	6.3106	13,362,412,867	100.02

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,362,412,867	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,251,832	△0.02
合計(純資産総額)		13,359,161,035	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,362,412,867100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,251,832△0.02合計(純資産総額)13,359,161,035100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/30 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/30 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/30 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年 6月30日至 2024年 7月 1日	第25期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日
営業収益
受取利息	18,860	211,343
有価証券売買等損益	△68,976,113	1,750,353,485
営業収益合計	△68,957,253	1,750,564,828
営業費用
支払利息	16,271	-
受託者報酬	15,744,918	14,641,956
委託者報酬	220,428,630	204,987,252
その他費用	787,122	731,978
営業費用合計	236,976,941	220,361,186
営業利益又は営業損失(△)	△305,934,194	1,530,203,642
経常利益又は経常損失(△)	△305,934,194	1,530,203,642
当期純利益又は当期純損失(△)	△305,934,194	1,530,203,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,452,813	107,057,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,148,840,393	7,627,788,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	818,519,925	207,801,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	818,519,925	207,801,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,073,090,410	1,327,787,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,073,090,410	1,327,787,916
分配金	-	239,153,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,627,788,527	7,691,795,806

2025/09/30 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/30 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/30 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/30 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/30 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/09/30 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2016年 6月29日)	15,021,895,033	15,161,421,616	16,149	16,299
第17期計算期間末	(2017年 6月29日)	13,627,285,011	13,898,158,665	17,608	17,958
第18期計算期間末	(2018年 6月29日)	18,771,851,727	19,569,670,045	21,176	22,076
第19期計算期間末	(2019年 7月 1日)	26,079,277,418	26,079,277,418	18,056	18,056
第20期計算期間末	(2020年 6月29日)	22,245,979,163	22,857,920,927	19,994	20,544
第21期計算期間末	(2021年 6月29日)	17,405,462,704	18,058,200,126	23,999	24,899
第22期計算期間末	(2022年 6月29日)	14,002,413,093	14,002,413,093	20,655	20,655
第23期計算期間末	(2023年 6月29日)	14,575,320,518	14,832,379,723	22,680	23,080
第24期計算期間末	(2024年 7月 1日)	13,864,746,129	13,864,746,129	22,230	22,230
第25期計算期間末	(2025年 6月30日)	13,006,310,520	13,245,463,682	24,473	24,923
	2024年 7月末日	13,760,948,004	―	22,337	―
	8月末日	13,785,529,776	―	22,413	―
	9月末日	13,896,587,097	―	22,716	―
	10月末日	13,227,665,229	―	21,890	―
	11月末日	13,321,620,144	―	22,389	―
	12月末日	13,776,277,497	―	23,655	―
	2025年 1月末日	13,710,589,947	―	23,810	―
	2月末日	12,950,203,874	―	22,622	―
	3月末日	13,000,147,342	―	22,832	―
	4月末日	13,230,151,609	―	23,349	―
	5月末日	13,785,023,970	―	24,644	―
	6月末日	13,006,310,520	―	24,473	―
	7月末日	13,359,161,035	―	25,306	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16期計算期間末(2016年 6月29日)15,021,895,03315,161,421,61616,14916,299第17期計算期間末(2017年 6月29日)13,627,285,01113,898,158,66517,60817,958第18期計算期間末(2018年 6月29日)18,771,851,72719,569,670,04521,17622,076第19期計算期間末(2019年 7月 1日)26,079,277,41826,079,277,41818,05618,056第20期計算期間末(2020年 6月29日)22,245,979,16322,857,920,92719,99420,544第21期計算期間末(2021年 6月29日)17,405,462,70418,058,200,12623,99924,899第22期計算期間末(2022年 6月29日)14,002,413,09314,002,413,09320,65520,655第23期計算期間末(2023年 6月29日)14,575,320,51814,832,379,72322,68023,080第24期計算期間末(2024年 7月 1日)13,864,746,12913,864,746,12922,23022,230第25期計算期間末(2025年 6月30日)13,006,310,52013,245,463,68224,47324,9232024年 7月末日13,760,948,004―22,337―8月末日13,785,529,776―22,413―9月末日13,896,587,097―22,716―10月末日13,227,665,229―21,890―11月末日13,321,620,144―22,389―12月末日13,776,277,497―23,655―2025年 1月末日13,710,589,947―23,810―2月末日12,950,203,874―22,622―3月末日13,000,147,342―22,832―4月末日13,230,151,609―23,349―5月末日13,785,023,970―24,644―6月末日13,006,310,520―24,473―7月末日13,359,161,035―25,306―

2025/09/30 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,393,395,806	円
Ⅱ 負債総額	34,234,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,359,161,035	円
Ⅳ 発行済口数	5,278,965,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5306	円
(1万口当たり純資産額)	(25,306	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,393,395,806円Ⅱ 負債総額34,234,771円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,359,161,035円Ⅳ 発行済口数5,278,965,408口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5306円(1万口当たり純資産額)(25,306円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/30 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16期計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月29日	13,991,307,913	9,500,756,942	9,301,772,235
第17期計算期間	2016年 6月30日～2017年 6月29日	14,665,924,287	16,228,449,263	7,739,247,259
第18期計算期間	2017年 6月30日～2018年 6月29日	9,687,515,621	8,562,114,892	8,864,647,988
第19期計算期間	2018年 6月30日～2019年 7月 1日	8,659,834,415	3,080,564,684	14,443,917,719
第20期計算期間	2019年 7月 2日～2020年 6月29日	1,110,157,245	4,427,861,060	11,126,213,904
第21期計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月29日	844,658,402	4,718,234,282	7,252,638,024
第22期計算期間	2021年 6月30日～2022年 6月29日	752,751,682	1,226,363,574	6,779,026,132
第23期計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月29日	418,283,683	770,829,690	6,426,480,125
第24期計算期間	2023年 6月30日～2024年 7月 1日	661,989,350	851,511,873	6,236,957,602
第25期計算期間	2024年 7月 2日～2025年 6月30日	167,562,068	1,090,004,956	5,314,514,714

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第16期計算期間2015年 6月30日～2016年 6月29日13,991,307,9139,500,756,9429,301,772,235第17期計算期間2016年 6月30日～2017年 6月29日14,665,924,28716,228,449,2637,739,247,259第18期計算期間2017年 6月30日～2018年 6月29日9,687,515,6218,562,114,8928,864,647,988第19期計算期間2018年 6月30日～2019年 7月 1日8,659,834,4153,080,564,68414,443,917,719第20期計算期間2019年 7月 2日～2020年 6月29日1,110,157,2454,427,861,06011,126,213,904第21期計算期間2020年 6月30日～2021年 6月29日844,658,4024,718,234,2827,252,638,024第22期計算期間2021年 6月30日～2022年 6月29日752,751,6821,226,363,5746,779,026,132第23期計算期間2022年 6月30日～2023年 6月29日418,283,683770,829,6906,426,480,125第24期計算期間2023年 6月30日～2024年 7月 1日661,989,350851,511,8736,236,957,602第25期計算期間2024年 7月 2日～2025年 6月30日167,562,0681,090,004,9565,314,514,714e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/30 9:13

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/09/30 9:13

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/30 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,407,738,784	円
Ⅱ 負債総額	45,416,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,362,322,430	円
Ⅳ 発行済口数	2,117,455,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3106	円
(1万口当たり純資産額)	(63,106	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,407,738,784円Ⅱ 負債総額45,416,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,362,322,430円Ⅳ 発行済口数2,117,455,213口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.3106円(1万口当たり純資産額)(63,106円)

2025/09/30 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	388,228,530
株式	12,704,682,360
未収入金	166,128,595
未収配当金	23,346,020
未収利息	4,962
流動資産合計	13,282,390,467
資産合計	13,282,390,467
負債の部
流動負債
未払金	31,584,360
未払解約金	240,494,456
流動負債合計	272,078,816
負債合計	272,078,816
純資産の部
元本等
元本	2,134,711,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,875,599,750
元本等合計	13,010,311,651
純資産合計	13,010,311,651
負債純資産合計	13,282,390,467

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,904,940,590	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	457,381,840	3.42
合計(純資産総額)		13,362,322,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,904,940,59096.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―457,381,8403.42合計(純資産総額)13,362,322,430100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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