有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 26,079,277,418 | 26,079,277,418 | 18,056 | 18,056 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 22,245,979,163 | 22,857,920,927 | 19,994 | 20,544 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 17,405,462,704 | 18,058,200,126 | 23,999 | 24,899 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 14,002,413,093 | 14,002,413,093 | 20,655 | 20,655 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 14,575,320,518 | 14,832,379,723 | 22,680 | 23,080 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 13,864,746,129 | 13,864,746,129 | 22,230 | 22,230 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 6月30日) | 13,006,310,520 | 13,245,463,682 | 24,473 | 24,923 |
| 2024年 7月末日 | 13,760,948,004 | ― | 22,337 | ― | |
| 8月末日 | 13,785,529,776 | ― | 22,413 | ― | |
| 9月末日 | 13,896,587,097 | ― | 22,716 | ― | |
| 10月末日 | 13,227,665,229 | ― | 21,890 | ― | |
| 11月末日 | 13,321,620,144 | ― | 22,389 | ― | |
| 12月末日 | 13,776,277,497 | ― | 23,655 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,710,589,947 | ― | 23,810 | ― | |
| 2月末日 | 12,950,203,874 | ― | 22,622 | ― | |
| 3月末日 | 13,000,147,342 | ― | 22,832 | ― | |
| 4月末日 | 13,230,151,609 | ― | 23,349 | ― | |
| 5月末日 | 13,785,023,970 | ― | 24,644 | ― | |
| 6月末日 | 13,006,310,520 | ― | 24,473 | ― | |
| 7月末日 | 13,359,161,035 | ― | 25,306 | ― | |
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