有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 6月29日) | 1,216,259,262 | 1,216,259,262 | 5,361 | 5,361 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 26,079,277,418 | 26,079,277,418 | 18,056 | 18,056 |
| 2018年 7月末日 | 20,922,314,314 | ― | 21,082 | ― | |
| 8月末日 | 23,228,635,413 | ― | 21,200 | ― | |
| 9月末日 | 25,798,004,975 | ― | 21,643 | ― | |
| 10月末日 | 24,408,738,174 | ― | 18,781 | ― | |
| 11月末日 | 25,400,536,761 | ― | 19,016 | ― | |
| 12月末日 | 21,857,628,347 | ― | 16,118 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 23,677,630,673 | ― | 17,092 | ― | |
| 2月末日 | 25,367,410,389 | ― | 17,904 | ― | |
| 3月末日 | 26,728,973,526 | ― | 18,370 | ― | |
| 4月末日 | 27,008,987,493 | ― | 18,866 | ― | |
| 5月末日 | 24,795,368,910 | ― | 17,178 | ― | |
| 6月末日 | 25,380,249,069 | ― | 17,579 | ― | |
| 7月末日 | 26,123,791,474 | ― | 18,155 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
