有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 6月29日) | 1,418,957,992 | 1,418,957,992 | 5,304 | 5,304 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 6月29日) | 1,216,259,262 | 1,216,259,262 | 5,361 | 5,361 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 2017年 7月末日 | 12,721,071,325 | ― | 17,817 | ― | |
| 8月末日 | 12,187,605,592 | ― | 18,282 | ― | |
| 9月末日 | 11,524,981,193 | ― | 18,945 | ― | |
| 10月末日 | 11,984,140,349 | ― | 19,696 | ― | |
| 11月末日 | 12,909,273,946 | ― | 20,064 | ― | |
| 12月末日 | 13,973,587,816 | ― | 20,787 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 15,721,298,439 | ― | 21,761 | ― | |
| 2月末日 | 17,186,847,068 | ― | 21,611 | ― | |
| 3月末日 | 19,308,966,678 | ― | 21,469 | ― | |
| 4月末日 | 19,741,038,236 | ― | 21,255 | ― | |
| 5月末日 | 19,497,244,350 | ― | 21,911 | ― | |
| 6月末日 | 18,771,851,727 | ― | 21,176 | ― | |
| 7月末日 | 20,922,314,314 | ― | 21,082 | ― | |
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