有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 6月29日) | 5,203,396,679 | 5,203,396,679 | 9,596 | 9,596 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 2,236,470,718 | 2,236,470,718 | 8,374 | 8,374 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 6月29日) | 1,418,957,992 | 1,418,957,992 | 5,304 | 5,304 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 6月29日) | 1,216,259,262 | 1,216,259,262 | 5,361 | 5,361 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 平成27年 7月末日 | 8,659,137,107 | ― | 16,188 | ― | |
| 8月末日 | 10,070,554,845 | ― | 15,566 | ― | |
| 9月末日 | 10,691,571,980 | ― | 14,413 | ― | |
| 10月末日 | 12,109,622,210 | ― | 15,188 | ― | |
| 11月末日 | 12,678,720,548 | ― | 16,223 | ― | |
| 12月末日 | 12,749,221,249 | ― | 16,489 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,870,374,479 | ― | 15,452 | ― | |
| 2月末日 | 14,648,332,023 | ― | 14,487 | ― | |
| 3月末日 | 17,072,514,469 | ― | 16,504 | ― | |
| 4月末日 | 15,176,793,644 | ― | 15,955 | ― | |
| 5月末日 | 16,005,202,298 | ― | 17,163 | ― | |
| 6月末日 | 15,327,214,969 | ― | 16,274 | ― | |
| 7月末日 | 15,939,511,605 | ― | 16,117 | ― | |
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