有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 26,079,277,418 | 26,079,277,418 | 18,056 | 18,056 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 22,245,979,163 | 22,857,920,927 | 19,994 | 20,544 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 17,405,462,704 | 18,058,200,126 | 23,999 | 24,899 |
| 2020年 7月末日 | 21,616,126,114 | ― | 19,591 | ― | |
| 8月末日 | 22,236,093,167 | ― | 21,098 | ― | |
| 9月末日 | 22,644,011,874 | ― | 22,299 | ― | |
| 10月末日 | 20,804,832,856 | ― | 21,858 | ― | |
| 11月末日 | 20,894,165,464 | ― | 23,696 | ― | |
| 12月末日 | 19,591,782,156 | ― | 23,636 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19,197,400,409 | ― | 23,847 | ― | |
| 2月末日 | 17,921,862,555 | ― | 23,048 | ― | |
| 3月末日 | 18,741,577,613 | ― | 24,419 | ― | |
| 4月末日 | 17,855,856,087 | ― | 23,858 | ― | |
| 5月末日 | 17,421,176,220 | ― | 23,652 | ― | |
| 6月末日 | 17,791,984,713 | ― | 24,177 | ― | |
| 7月末日 | 16,842,633,542 | ― | 23,192 | ― | |
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