有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 6月29日) | 4,381,747,307 | 4,425,236,982 | 10,075 | 10,175 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 6月29日) | 5,203,396,679 | 5,203,396,679 | 9,596 | 9,596 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 2,236,470,718 | 2,236,470,718 | 8,374 | 8,374 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 6月29日) | 1,418,957,992 | 1,418,957,992 | 5,304 | 5,304 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 6月29日) | 1,216,259,262 | 1,216,259,262 | 5,361 | 5,361 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 平成26年 7月末日 | 5,363,444,615 | ― | 13,242 | ― | |
| 8月末日 | 5,296,274,198 | ― | 13,467 | ― | |
| 9月末日 | 5,204,165,269 | ― | 13,443 | ― | |
| 10月末日 | 5,576,020,550 | ― | 13,368 | ― | |
| 11月末日 | 5,870,225,695 | ― | 13,897 | ― | |
| 12月末日 | 6,356,045,995 | ― | 13,979 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,722,210,332 | ― | 14,103 | ― | |
| 2月末日 | 6,575,409,491 | ― | 14,633 | ― | |
| 3月末日 | 5,516,262,220 | ― | 14,870 | ― | |
| 4月末日 | 5,274,726,191 | ― | 14,883 | ― | |
| 5月末日 | 6,049,579,676 | ― | 15,406 | ― | |
| 6月末日 | 7,575,992,994 | ― | 15,406 | ― | |
| 7月末日 | 8,659,137,107 | ― | 16,188 | ― | |
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