有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 26,079,277,418 | 26,079,277,418 | 18,056 | 18,056 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 22,245,979,163 | 22,857,920,927 | 19,994 | 20,544 |
| 2019年 7月末日 | 26,123,791,474 | ― | 18,155 | ― | |
| 8月末日 | 25,379,427,195 | ― | 17,813 | ― | |
| 9月末日 | 25,874,248,844 | ― | 18,470 | ― | |
| 10月末日 | 25,776,258,684 | ― | 19,022 | ― | |
| 11月末日 | 25,830,462,364 | ― | 20,043 | ― | |
| 12月末日 | 24,365,451,898 | ― | 20,305 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,455,532,260 | ― | 19,176 | ― | |
| 2月末日 | 19,053,844,508 | ― | 16,278 | ― | |
| 3月末日 | 18,553,331,110 | ― | 15,795 | ― | |
| 4月末日 | 20,824,388,932 | ― | 17,811 | ― | |
| 5月末日 | 23,458,114,339 | ― | 20,244 | ― | |
| 6月末日 | 22,445,801,385 | ― | 19,946 | ― | |
| 7月末日 | 21,616,126,114 | ― | 19,591 | ― | |
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