有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 2,236,470,718 | 2,236,470,718 | 8,374 | 8,374 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 6月29日) | 1,418,957,992 | 1,418,957,992 | 5,304 | 5,304 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 6月29日) | 1,216,259,262 | 1,216,259,262 | 5,361 | 5,361 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 6月29日) | 1,083,793,728 | 1,083,793,728 | 6,346 | 6,346 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 6月29日) | 985,678,187 | 985,678,187 | 5,890 | 5,890 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 1,558,615,065 | 1,624,757,504 | 10,604 | 11,054 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 5,758,612,374 | 5,942,982,976 | 12,494 | 12,894 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 6月29日) | 7,294,280,292 | 7,607,009,674 | 15,161 | 15,811 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 6月29日) | 15,021,895,033 | 15,161,421,616 | 16,149 | 16,299 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 平成28年 7月末日 | 15,939,511,605 | ― | 16,117 | ― | |
| 8月末日 | 15,518,504,912 | ― | 14,579 | ― | |
| 9月末日 | 17,389,961,453 | ― | 15,292 | ― | |
| 10月末日 | 17,685,510,748 | ― | 15,499 | ― | |
| 11月末日 | 18,380,222,954 | ― | 15,433 | ― | |
| 12月末日 | 22,640,764,159 | ― | 15,700 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 25,831,554,534 | ― | 15,947 | ― | |
| 2月末日 | 26,110,927,310 | ― | 16,046 | ― | |
| 3月末日 | 27,101,621,367 | ― | 16,254 | ― | |
| 4月末日 | 27,648,665,512 | ― | 16,378 | ― | |
| 5月末日 | 19,586,190,476 | ― | 17,641 | ― | |
| 6月末日 | 13,667,603,657 | ― | 17,540 | ― | |
| 7月末日 | 12,721,071,325 | ― | 17,817 | ― | |
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