中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 524,181,002 | 13,401,018 |
| 株式 | 1,713,144,100 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,420,039,528 |
| 未収入金 | 6,522,664 | 3,237,606 |
| 未収配当金 | 1,830,575 | － |
| 未収利息 | 8,364 | 28 |
| 前払金 | 12,654,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,273,340,705 | 1,436,678,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,273,340,705 | 1,436,678,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,515,735 | － |
| 未払解約金 | 3,743,172 | 8,133,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,061 | 634,106 |
| 未払委託者報酬 | 18,144,832 | 8,877,438 |
| その他未払費用 | 170,187 | 74,711 |
| 流動負債合計 | 36,869,987 | 17,720,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,869,987 | 17,720,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,670,661,996 | 2,675,413,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,191,278 | -1,256,455,896 |
| 元本等合計 | 2,236,470,718 | 1,418,957,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,236,470,718 | 1,418,957,992 |
| 負債純資産合計 | 2,273,340,705 | 1,436,678,180 |
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