中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,401,018 | 15,272,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,039,528 | 1,216,365,692 |
| 未収入金 | 3,237,606 | 2,297,043 |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,436,678,180 | 1,233,935,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,436,678,180 | 1,233,935,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,133,933 | 7,151,868 |
| 未払受託者報酬 | 634,106 | 696,856 |
| 未払委託者報酬 | 8,877,438 | 9,756,020 |
| その他未払費用 | 74,711 | 71,264 |
| 流動負債合計 | 17,720,188 | 17,676,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,720,188 | 17,676,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,413,888 | 2,268,712,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,256,455,896 | -1,052,453,500 |
| （分配準備積立金） | － | 19,043,812 |
| 元本等合計 | 1,418,957,992 | 1,216,259,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,418,957,992 | 1,216,259,262 |
| 負債純資産合計 | 1,436,678,180 | 1,233,935,270 |
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