中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,751,703 | 8,272,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,151,891 | 985,487,333 |
| 未収入金 | － | 1,030,560 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,138,903,609 | 994,790,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,138,903,609 | 994,790,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,005,652 | 1,012,716 |
| 未払受託者報酬 | 536,627 | 536,303 |
| 未払委託者報酬 | 7,512,705 | 7,508,115 |
| その他未払費用 | 54,897 | 54,788 |
| 流動負債合計 | 55,109,881 | 9,111,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,109,881 | 9,111,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,766,393 | 1,673,430,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,972,665 | -687,752,480 |
| （分配準備積立金） | 10,831,300 | 7,410,122 |
| 元本等合計 | 1,083,793,728 | 985,678,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,083,793,728 | 985,678,187 |
| 負債純資産合計 | 1,138,903,609 | 994,790,109 |
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