中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,272,206 | 102,563,963 |
| 親投資信託受益証券 | 985,487,333 | 1,558,374,227 |
| 未収入金 | 1,030,560 | 21,957,727 |
| 未収利息 | 10 | 148 |
| 流動資産合計 | 994,790,109 | 1,682,896,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 994,790,109 | 1,682,896,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 66,142,439 |
| 未払解約金 | 1,012,716 | 48,936,940 |
| 未払受託者報酬 | 536,303 | 609,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,508,115 | 8,537,776 |
| その他未払費用 | 54,788 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 9,111,922 | 124,281,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,111,922 | 124,281,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,430,667 | 1,469,831,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -687,752,480 | 88,783,067 |
| （分配準備積立金） | 7,410,122 | 260,917,165 |
| 元本等合計 | 985,678,187 | 1,558,615,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 985,678,187 | 1,558,615,065 |
| 負債純資産合計 | 994,790,109 | 1,682,896,065 |
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