中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,597,630 | 259,506,672 |
| 親投資信託受益証券 | 5,757,339,494 | 7,268,623,300 |
| 未収入金 | 206,741,171 | 236,561,021 |
| 未収利息 | 131 | 365 |
| 流動資産計 | 6,090,678,426 | 7,764,691,358 |
| 資産の部合計 | 6,090,678,426 | 7,764,691,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,370,602 | 312,729,382 |
| 未払解約金 | 105,952,261 | 108,220,986 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,967 | 3,276,669 |
| 未払委託者報酬 | 38,765,489 | 45,873,322 |
| その他未払費用 | 208,733 | 310,707 |
| 流動負債計 | 332,066,052 | 470,411,066 |
| 負債の部合計 | 332,066,052 | 470,411,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,609,265,057 | 4,811,221,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,347,317 | 2,483,059,028 |
| （分配準備積立金） | 422,633,330 | 568,119,767 |
| 元本等合計 | 5,758,612,374 | 7,294,280,292 |
| 純資産の部合計 | 5,758,612,374 | 7,294,280,292 |
| 負債・純資産合計 | 6,090,678,426 | 7,764,691,358 |
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