中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,332,594 |
| コール・ローン | 259,506,672 | 287,771,936 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,623,300 | 15,017,555,678 |
| 未収入金 | 236,561,021 | 16,167,519 |
| 未収利息 | 365 | － |
| 流動資産計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
| 資産の部合計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,729,382 | 139,526,583 |
| 未払解約金 | 108,220,986 | 42,846,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,669 | 7,991,323 |
| 未払委託者報酬 | 45,873,322 | 111,878,471 |
| 未払利息 | － | 730 |
| その他未払費用 | 310,707 | 689,132 |
| 流動負債計 | 470,411,066 | 302,932,694 |
| 負債の部合計 | 470,411,066 | 302,932,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,811,221,264 | 9,301,772,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,483,059,028 | 5,720,122,798 |
| （分配準備積立金） | 568,119,767 | 724,569,526 |
| 元本等合計 | 7,294,280,292 | 15,021,895,033 |
| 純資産の部合計 | 7,294,280,292 | 15,021,895,033 |
| 負債・純資産合計 | 7,764,691,358 | 15,324,827,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
