中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,332,594 | － |
| コール・ローン | 287,771,936 | 274,202,092 |
| 親投資信託受益証券 | 15,017,555,678 | 13,731,634,270 |
| 未収入金 | 16,167,519 | 370,846,449 |
| 流動資産計 | 15,324,827,727 | 14,376,682,811 |
| 資産の部合計 | 15,324,827,727 | 14,376,682,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,526,583 | 270,873,654 |
| 未払解約金 | 42,846,455 | 282,994,166 |
| 未払受託者報酬 | 7,991,323 | 12,961,559 |
| 未払委託者報酬 | 111,878,471 | 181,461,724 |
| 未払利息 | 730 | 563 |
| その他未払費用 | 689,132 | 1,106,134 |
| 流動負債計 | 302,932,694 | 749,397,800 |
| 負債の部合計 | 302,932,694 | 749,397,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,301,772,235 | 7,739,247,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,720,122,798 | 5,888,037,752 |
| （分配準備積立金） | 724,569,526 | 1,431,356,474 |
| 元本等合計 | 15,021,895,033 | 13,627,285,011 |
| 純資産の部合計 | 15,021,895,033 | 13,627,285,011 |
| 負債・純資産合計 | 15,324,827,727 | 14,376,682,811 |
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