中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2018年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 167,572,641 |
| コール・ローン | 274,202,092 | 136,077,502 |
| 親投資信託受益証券 | 13,731,634,270 | 18,762,536,365 |
| 未収入金 | 370,846,449 | 691,822,035 |
| 流動資産計 | 14,376,682,811 | 19,758,008,543 |
| 資産の部合計 | 14,376,682,811 | 19,758,008,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,873,654 | 797,818,318 |
| 未払解約金 | 282,994,166 | 43,647,665 |
| 未払受託者報酬 | 12,961,559 | 9,591,619 |
| 未払委託者報酬 | 181,461,724 | 134,282,714 |
| 未払利息 | 563 | 368 |
| その他未払費用 | 1,106,134 | 816,132 |
| 流動負債計 | 749,397,800 | 986,156,816 |
| 負債の部合計 | 749,397,800 | 986,156,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,739,247,259 | 8,864,647,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,888,037,752 | 9,907,203,739 |
| （分配準備積立金） | 1,431,356,474 | 1,482,519,493 |
| 元本等合計 | 13,627,285,011 | 18,771,851,727 |
| 純資産の部合計 | 13,627,285,011 | 18,771,851,727 |
| 負債・純資産合計 | 14,376,682,811 | 19,758,008,543 |
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