中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,572,641 | － |
| コール・ローン | 136,077,502 | 237,451,935 |
| 親投資信託受益証券 | 18,762,536,365 | 26,066,584,123 |
| 未収入金 | 691,822,035 | － |
| 流動資産計 | 19,758,008,543 | 26,304,036,058 |
| 資産の部合計 | 19,758,008,543 | 26,304,036,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 797,818,318 | － |
| 未払解約金 | 43,647,665 | 18,846,566 |
| 未払受託者報酬 | 9,591,619 | 13,640,773 |
| 未払委託者報酬 | 134,282,714 | 190,970,814 |
| 未払利息 | 368 | 591 |
| その他未払費用 | 816,132 | 1,299,896 |
| 流動負債計 | 986,156,816 | 224,758,640 |
| 負債の部合計 | 986,156,816 | 224,758,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,864,647,988 | 14,443,917,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,907,203,739 | 11,635,359,699 |
| （分配準備積立金） | 1,482,519,493 | 1,176,906,381 |
| 元本等合計 | 18,771,851,727 | 26,079,277,418 |
| 純資産の部合計 | 18,771,851,727 | 26,079,277,418 |
| 負債・純資産合計 | 19,758,008,543 | 26,304,036,058 |
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