中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,451,935 | 196,525,439 |
| 親投資信託受益証券 | 26,066,584,123 | 22,268,183,681 |
| 未収入金 | － | 646,680,234 |
| 流動資産計 | 26,304,036,058 | 23,111,389,354 |
| 資産の部合計 | 26,304,036,058 | 23,111,389,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 611,941,764 |
| 未払解約金 | 18,846,566 | 79,044,425 |
| 未払受託者報酬 | 13,640,773 | 11,542,950 |
| 未払委託者報酬 | 190,970,814 | 161,601,156 |
| 未払利息 | 591 | 291 |
| その他未払費用 | 1,299,896 | 1,279,605 |
| 流動負債計 | 224,758,640 | 865,410,191 |
| 負債の部合計 | 224,758,640 | 865,410,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,443,917,719 | 11,126,213,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,635,359,699 | 11,119,765,259 |
| （分配準備積立金） | 1,176,906,381 | 736,160,430 |
| 元本等合計 | 26,079,277,418 | 22,245,979,163 |
| 純資産の部合計 | 26,079,277,418 | 22,245,979,163 |
| 負債・純資産合計 | 26,304,036,058 | 23,111,389,354 |
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