中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,451,935 | 229,110,519 |
| 親投資信託受益証券 | 26,066,584,123 | 24,440,376,015 |
| 未収入金 | － | 110,911,404 |
| 流動資産計 | 26,304,036,058 | 24,780,397,938 |
| 資産の部合計 | 26,304,036,058 | 24,780,397,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,846,566 | 256,468,971 |
| 未払受託者報酬 | 13,640,773 | 14,046,330 |
| 未払委託者報酬 | 190,970,814 | 196,648,527 |
| 未払利息 | 591 | 1,891 |
| その他未払費用 | 1,299,896 | 702,253 |
| 流動負債計 | 224,758,640 | 467,867,972 |
| 負債の部合計 | 224,758,640 | 467,867,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,443,917,719 | 11,974,419,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,635,359,699 | 12,338,110,952 |
| （分配準備積立金） | 1,176,906,381 | 940,986,131 |
| 元本等合計 | 26,079,277,418 | 24,312,529,966 |
| 純資産の部合計 | 26,079,277,418 | 24,312,529,966 |
| 負債・純資産合計 | 26,304,036,058 | 24,780,397,938 |
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