中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,525,439 | 199,036,275 |
| 親投資信託受益証券 | 22,268,183,681 | 19,718,319,233 |
| 未収入金 | 646,680,234 | 27,123,298 |
| 流動資産計 | 23,111,389,354 | 19,944,478,806 |
| 資産の部合計 | 23,111,389,354 | 19,944,478,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 611,941,764 | － |
| 未払解約金 | 79,044,425 | 77,024,623 |
| 未払受託者報酬 | 11,542,950 | 11,964,866 |
| 未払委託者報酬 | 161,601,156 | 167,508,098 |
| 未払利息 | 291 | 125 |
| その他未払費用 | 1,279,605 | 598,178 |
| 流動負債計 | 865,410,191 | 257,095,890 |
| 負債の部合計 | 865,410,191 | 257,095,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,126,213,904 | 8,308,618,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,119,765,259 | 11,378,764,083 |
| （分配準備積立金） | 736,160,430 | 524,572,603 |
| 元本等合計 | 22,245,979,163 | 19,687,382,916 |
| 純資産の部合計 | 22,245,979,163 | 19,687,382,916 |
| 負債・純資産合計 | 23,111,389,354 | 19,944,478,806 |
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