中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,913,444 | 157,532,002 |
| 親投資信託受益証券 | 17,417,716,629 | 16,433,105,533 |
| 未収入金 | 683,286,670 | － |
| 流動資産計 | 18,274,916,743 | 16,590,637,535 |
| 資産の部合計 | 18,274,916,743 | 16,590,637,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 652,737,422 | － |
| 未払解約金 | 63,076,198 | 6,937,050 |
| 未払受託者報酬 | 10,168,908 | 9,459,987 |
| 未払委託者報酬 | 142,364,677 | 132,439,730 |
| 未払利息 | 275 | 167 |
| その他未払費用 | 1,106,559 | 472,936 |
| 流動負債計 | 869,454,039 | 149,309,870 |
| 負債の部合計 | 869,454,039 | 149,309,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,252,638,024 | 6,755,613,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,152,824,680 | 9,685,713,751 |
| （分配準備積立金） | 3,174,164,945 | 2,775,949,225 |
| 元本等合計 | 17,405,462,704 | 16,441,327,665 |
| 純資産の部合計 | 17,405,462,704 | 16,441,327,665 |
| 負債・純資産合計 | 18,274,916,743 | 16,590,637,535 |
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