中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,436,452 | 126,925,813 |
| 親投資信託受益証券 | 13,995,410,882 | 13,415,200,170 |
| 未収入金 | － | 2,592,027 |
| 流動資産計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |
| 資産の部合計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,471,687 | 13,014,825 |
| 未払受託者報酬 | 7,806,617 | 7,905,370 |
| 未払委託者報酬 | 109,292,554 | 110,675,070 |
| 未払利息 | 178 | 183 |
| その他未払費用 | 863,205 | 395,204 |
| 流動負債計 | 121,434,241 | 131,990,652 |
| 負債の部合計 | 121,434,241 | 131,990,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,779,026,132 | 6,555,503,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,223,386,961 | 6,857,223,362 |
| （分配準備積立金） | 2,669,929,433 | 2,505,971,026 |
| 元本等合計 | 14,002,413,093 | 13,412,727,358 |
| 純資産の部合計 | 14,002,413,093 | 13,412,727,358 |
| 負債・純資産合計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |
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