中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,913,444 | 128,436,452 |
| 親投資信託受益証券 | 17,417,716,629 | 13,995,410,882 |
| 未収入金 | 683,286,670 | － |
| 流動資産計 | 18,274,916,743 | 14,123,847,334 |
| 資産の部合計 | 18,274,916,743 | 14,123,847,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,737,422 | － |
| 未払解約金 | 63,076,198 | 3,471,687 |
| 未払受託者報酬 | 10,168,908 | 7,806,617 |
| 未払委託者報酬 | 142,364,677 | 109,292,554 |
| 未払利息 | 275 | 178 |
| その他未払費用 | 1,106,559 | 863,205 |
| 流動負債計 | 869,454,039 | 121,434,241 |
| 負債の部合計 | 869,454,039 | 121,434,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,252,638,024 | 6,779,026,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,152,824,680 | 7,223,386,961 |
| （分配準備積立金） | 3,174,164,945 | 2,669,929,433 |
| 元本等合計 | 17,405,462,704 | 14,002,413,093 |
| 純資産の部合計 | 17,405,462,704 | 14,002,413,093 |
| 負債・純資産合計 | 18,274,916,743 | 14,123,847,334 |
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