中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,436,452 | 145,122,515 |
| 親投資信託受益証券 | 13,995,410,882 | 14,568,083,682 |
| 未収入金 | － | 246,949,414 |
| 流動資産計 | 14,123,847,334 | 14,960,155,611 |
| 資産の部合計 | 14,123,847,334 | 14,960,155,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 257,059,205 |
| 未払解約金 | 3,471,687 | 12,794,336 |
| 未払受託者報酬 | 7,806,617 | 7,613,693 |
| 未払委託者報酬 | 109,292,554 | 106,591,664 |
| 未払利息 | 178 | 365 |
| その他未払費用 | 863,205 | 775,830 |
| 流動負債計 | 121,434,241 | 384,835,093 |
| 負債の部合計 | 121,434,241 | 384,835,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,779,026,132 | 6,426,480,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,223,386,961 | 8,148,840,393 |
| （分配準備積立金） | 2,669,929,433 | 2,121,629,992 |
| 元本等合計 | 14,002,413,093 | 14,575,320,518 |
| 純資産の部合計 | 14,002,413,093 | 14,575,320,518 |
| 負債・純資産合計 | 14,123,847,334 | 14,960,155,611 |
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