中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2024年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,122,515 | 125,523,986 |
| 親投資信託受益証券 | 14,568,083,682 | 13,868,717,486 |
| 未収入金 | 246,949,414 | 21,469,527 |
| 未収利息 | － | 233 |
| 流動資産計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
| 資産の部合計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 257,059,205 | － |
| 未払解約金 | 12,794,336 | 32,641,264 |
| 未払受託者報酬 | 7,613,693 | 7,835,784 |
| 未払委託者報酬 | 106,591,664 | 109,700,935 |
| 未払利息 | 365 | － |
| その他未払費用 | 775,830 | 787,120 |
| 流動負債計 | 384,835,093 | 150,965,103 |
| 負債の部合計 | 384,835,093 | 150,965,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,426,480,125 | 6,236,957,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,148,840,393 | 7,627,788,527 |
| （分配準備積立金） | 2,121,629,992 | 1,863,492,575 |
| 元本等合計 | 14,575,320,518 | 13,864,746,129 |
| 純資産の部合計 | 14,575,320,518 | 13,864,746,129 |
| 負債・純資産合計 | 14,960,155,611 | 14,015,711,232 |
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