中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,523,986 | 116,029,486 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,717,486 | 13,010,215,151 |
| 未収入金 | 21,469,527 | 240,494,456 |
| 未収利息 | 233 | 1,483 |
| 流動資産計 | 14,015,711,232 | 13,366,740,576 |
| 資産の部合計 | 14,015,711,232 | 13,366,740,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 239,153,162 |
| 未払解約金 | 32,641,264 | 12,804,551 |
| 未払受託者報酬 | 7,835,784 | 7,182,696 |
| 未払委託者報酬 | 109,700,935 | 100,557,669 |
| その他未払費用 | 787,120 | 731,978 |
| 流動負債計 | 150,965,103 | 360,430,056 |
| 負債の部合計 | 150,965,103 | 360,430,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,236,957,602 | 5,314,514,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,627,788,527 | 7,691,795,806 |
| （分配準備積立金） | 1,863,492,575 | 2,194,365,163 |
| 元本等合計 | 13,864,746,129 | 13,006,310,520 |
| 純資産の部合計 | 13,864,746,129 | 13,006,310,520 |
| 負債・純資産合計 | 14,015,711,232 | 13,366,740,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
