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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

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【提出】: 2021/03/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2020年 6月29日現在)	第21期中間計算期間 (2020年12月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,525,439	199,036,275
親投資信託受益証券	22,268,183,681	19,718,319,233
未収入金	646,680,234	27,123,298
流動資産合計	23,111,389,354	19,944,478,806
資産合計	23,111,389,354	19,944,478,806
負債の部
流動負債
未払収益分配金	611,941,764	-
未払解約金	79,044,425	77,024,623
未払受託者報酬	11,542,950	11,964,866
未払委託者報酬	161,601,156	167,508,098
未払利息	291	125
その他未払費用	1,279,605	598,178
流動負債合計	865,410,191	257,095,890
負債合計	865,410,191	257,095,890
純資産の部
元本等
元本	11,126,213,904	8,308,618,833
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,119,765,259	11,378,764,083
(分配準備積立金)	736,160,430	524,572,603
元本等合計	22,245,979,163	19,687,382,916
純資産合計	22,245,979,163	19,687,382,916
負債純資産合計	23,111,389,354	19,944,478,806

開示資料

決算

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