- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年 6月29日現在) | 第23期中間計算期間 (2022年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,436,452 | 126,925,813 |
| 親投資信託受益証券 | 13,995,410,882 | 13,415,200,170 |
| 未収入金 | - | 2,592,027 |
| 流動資産合計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |
| 資産合計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,471,687 | 13,014,825 |
| 未払受託者報酬 | 7,806,617 | 7,905,370 |
| 未払委託者報酬 | 109,292,554 | 110,675,070 |
| 未払利息 | 178 | 183 |
| その他未払費用 | 863,205 | 395,204 |
| 流動負債合計 | 121,434,241 | 131,990,652 |
| 負債合計 | 121,434,241 | 131,990,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,779,026,132 | 6,555,503,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,223,386,961 | 6,857,223,362 |
| (分配準備積立金) | 2,669,929,433 | 2,505,971,026 |
| 元本等合計 | 14,002,413,093 | 13,412,727,358 |
| 純資産合計 | 14,002,413,093 | 13,412,727,358 |
| 負債純資産合計 | 14,123,847,334 | 13,544,718,010 |