MHAM日本バリュー株オープンの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2009年12月29日
877万
2010年12月29日 -68.99%
271万
2011年12月29日 +27.67%
347万
2012年12月29日 +21.3%
421万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期計算期間(自 平成26年 7月 1日至 平成27年 6月29日)第16期計算期間(自 平成27年 6月30日至 平成28年 6月29日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,897,5038,925,796
剰余金減少額又は欠損金増加額23,372,52720,029,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,372,52720,029,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金7,383,094561,047
2016/09/14 9:10

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