MHAM日本バリュー株オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

個別

2009年6月29日
1273万
2010年6月29日 -14.15%
1093万
2011年6月29日 -57.36%
466万
2012年6月29日 +38.53%
645万
2013年7月1日 -71.13%
186万

個別

2013年7月1日
186万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期計算期間(自 平成26年 7月 1日至 平成27年 6月29日)第16期計算期間(自 平成27年 6月30日至 平成28年 6月29日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,372,52720,029,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金7,383,094561,047
2016/09/14 9:10

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