マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,336,433 | － |
| コール・ローン | 168,312,464 | 36,434,502 |
| 株式 | 2,106,505,500 | 1,594,870,300 |
| 派生商品評価勘定 | 174,877 | － |
| 未収入金 | 42,765,358 | 11,484,221 |
| 未収配当金 | 1,026,800 | 3,392,300 |
| 未収利息 | 2,351 | 119 |
| 流動資産合計 | 2,320,123,783 | 1,646,181,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,320,123,783 | 1,646,181,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,153,452 | 3,578,928 |
| 未払解約金 | 19,999 | 494,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,453 | 736,928 |
| 未払委託者報酬 | 21,725,520 | 14,001,606 |
| その他未払費用 | 57,109 | 36,789 |
| 流動負債合計 | 143,099,533 | 18,849,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,099,533 | 18,849,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,475,275 | 3,044,244,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -900,451,025 | -1,416,911,848 |
| 元本等合計 | 2,177,024,250 | 1,627,332,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,177,024,250 | 1,627,332,225 |
| 負債純資産合計 | 2,320,123,783 | 1,646,181,442 |
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