マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月28日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,434,502 | 86,053,802 |
| 株式 | 1,594,870,300 | 1,525,530,600 |
| 未収入金 | 11,484,221 | － |
| 未収配当金 | 3,392,300 | 1,401,800 |
| 未収利息 | 119 | 247 |
| 流動資産合計 | 1,646,181,442 | 1,612,986,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,646,181,442 | 1,612,986,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,578,928 | － |
| 未払解約金 | 494,966 | 917,297 |
| 未払受託者報酬 | 736,928 | 886,006 |
| 未払委託者報酬 | 14,001,606 | 16,834,077 |
| その他未払費用 | 36,789 | 44,237 |
| 流動負債合計 | 18,849,217 | 18,681,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,849,217 | 18,681,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,044,244,073 | 2,992,465,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,416,911,848 | -1,398,161,070 |
| 元本等合計 | 1,627,332,225 | 1,594,304,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,627,332,225 | 1,594,304,832 |
| 負債純資産合計 | 1,646,181,442 | 1,612,986,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
