マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,053,802 | 44,099,784 |
| 株式 | 1,525,530,600 | 1,749,238,850 |
| 未収入金 | － | 483,746 |
| 未収配当金 | 1,401,800 | 1,523,800 |
| 未収利息 | 247 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,612,986,449 | 1,795,346,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,612,986,449 | 1,795,346,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 917,297 | 1,047,685 |
| 未払受託者報酬 | 886,006 | 895,101 |
| 未払委託者報酬 | 16,834,077 | 17,006,828 |
| その他未払費用 | 44,237 | 44,695 |
| 流動負債合計 | 18,681,617 | 18,994,309 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,681,617 | 18,994,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,992,465,902 | 2,883,454,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,398,161,070 | -1,107,102,966 |
| 元本等合計 | 1,594,304,832 | 1,776,351,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,594,304,832 | 1,776,351,973 |
| 負債純資産合計 | 1,612,986,449 | 1,795,346,282 |
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