マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,099,784 | 57,608,291 |
| 株式 | 1,749,238,850 | 1,340,225,800 |
| 未収入金 | 483,746 | 6,700,870 |
| 未収配当金 | 1,523,800 | 1,108,400 |
| 未収利息 | 102 | 136 |
| 流動資産合計 | 1,795,346,282 | 1,405,643,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,795,346,282 | 1,405,643,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,027,573 |
| 未払解約金 | 1,047,685 | 224,938 |
| 未払受託者報酬 | 895,101 | 807,669 |
| 未払委託者報酬 | 17,006,828 | 15,345,615 |
| その他未払費用 | 44,695 | 40,323 |
| 流動負債合計 | 18,994,309 | 21,446,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,994,309 | 21,446,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,454,939 | 2,691,063,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,107,102,966 | -1,306,865,967 |
| 元本等合計 | 1,776,351,973 | 1,384,197,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,776,351,973 | 1,384,197,379 |
| 負債純資産合計 | 1,795,346,282 | 1,405,643,497 |
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