マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,075 |
| コール・ローン | 57,608,291 | 65,026,092 |
| 株式 | 1,340,225,800 | 2,265,601,700 |
| 未収入金 | 6,700,870 | 14,738,251 |
| 未収配当金 | 1,108,400 | 1,276,300 |
| 未収利息 | 136 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,405,643,497 | 2,346,651,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,405,643,497 | 2,346,651,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,027,573 | 13,510,841 |
| 未払解約金 | 224,938 | 1,906,278 |
| 未払受託者報酬 | 807,669 | 1,107,321 |
| 未払委託者報酬 | 15,345,615 | 21,038,969 |
| その他未払費用 | 40,323 | 55,311 |
| 流動負債合計 | 21,446,118 | 37,618,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,446,118 | 37,618,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,691,063,346 | 2,346,416,707 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,306,865,967 | -37,383,914 |
| 元本等合計 | 1,384,197,379 | 2,309,032,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,384,197,379 | 2,309,032,793 |
| 負債純資産合計 | 1,405,643,497 | 2,346,651,513 |
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