マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,075 | 9,209 |
| コール・ローン | 65,026,092 | 74,526,577 |
| 株式 | 2,265,601,700 | 1,982,863,600 |
| 未収入金 | 14,738,251 | 13,017,634 |
| 未収配当金 | 1,276,300 | 945,100 |
| 未収利息 | 95 | 101 |
| 流動資産計 | 2,346,651,513 | 2,071,362,221 |
| 資産の部合計 | 2,346,651,513 | 2,071,362,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,510,841 | 19,883,479 |
| 未払解約金 | 1,906,278 | 873,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,321 | 1,028,787 |
| 未払委託者報酬 | 21,038,969 | 19,546,925 |
| その他未払費用 | 55,311 | 51,377 |
| 流動負債計 | 37,618,720 | 41,383,736 |
| 負債の部合計 | 37,618,720 | 41,383,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,346,416,707 | 1,754,010,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,383,914 | 275,968,353 |
| 元本等合計 | 2,309,032,793 | 2,029,978,485 |
| 純資産の部合計 | 2,309,032,793 | 2,029,978,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,346,651,513 | 2,071,362,221 |
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