マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,209 | 53,475 |
| コール・ローン | 74,526,577 | 183,909,545 |
| 株式 | 1,982,863,600 | 2,034,258,000 |
| 未収入金 | 13,017,634 | － |
| 未収配当金 | 945,100 | 1,027,340 |
| 未収利息 | 101 | 264 |
| 流動資産計 | 2,071,362,221 | 2,219,248,624 |
| 資産の部合計 | 2,071,362,221 | 2,219,248,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,883,479 | 8,228,150 |
| 未払収益分配金 | － | 71,247,772 |
| 未払解約金 | 873,168 | 803,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,787 | 1,073,526 |
| 未払委託者報酬 | 19,546,925 | 20,396,952 |
| その他未払費用 | 51,377 | 53,611 |
| 流動負債計 | 41,383,736 | 101,803,441 |
| 負債の部合計 | 41,383,736 | 101,803,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,754,010,132 | 1,424,955,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,968,353 | 692,489,735 |
| （分配準備積立金） | 313,916,538 | 682,809,045 |
| 元本等合計 | 2,029,978,485 | 2,117,445,183 |
| 純資産の部合計 | 2,029,978,485 | 2,117,445,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,362,221 | 2,219,248,624 |
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