マネックス・日本成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月23日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月26日至 2014年7月25日	自 2014年7月26日至 2015年7月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,338,970	21,429,740
受取利息	26,099	56,525
有価証券売買等損益	381,253,594	578,825,212
為替差損益	134	1,980
その他収益	1,654	43,616
営業収益合計	406,620,451	600,357,073
営業費用
受託者報酬	2,230,275	2,126,624
委託者報酬	42,375,121	40,405,755
その他費用	1,132,015	1,261,828
営業費用合計	45,737,411	43,794,207
営業利益又は営業損失（△）	360,883,040	556,562,866
経常利益又は経常損失（△）	360,883,040	556,562,866
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	360,883,040	556,562,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	94,092,321	38,874,069
中間剰余金又は中間欠損金（△）	275,968,353	692,489,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,561,548	40,432,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,591,890	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,969,658	40,432,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	70,352,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	70,352,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	71,247,772